基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率*50%+沪深300指数收益率*50%
收益率
近1月
0.54%
近3月
2.74%
近6月
2.87%
近1年
6.68%
近3年
7.27%
今年以来
1.33%
成立以来
7.27%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1119
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1119
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.19% | 0.02 | 12.20 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.11% | 0.02 | 7.35 | 2025-12-31 |
| SZ300115 | 长盈精密 | 0.07% | 0.10 | 4.65 | 2025-12-31 |
| SZ300438 | 鹏辉能源 | 0.06% | 0.07 | 3.73 | 2025-12-31 |
| SH601958 | 金钼股份 | 0.06% | 0.24 | 3.74 | 2025-12-31 |
| SZ002897 | 意华股份 | 0.06% | 0.07 | 3.78 | 2025-12-31 |
| SH688369 | 致远互联 | 0.06% | 0.15 | 3.81 | 2025-12-31 |
| SH600588 | 用友网络 | 0.06% | 0.29 | 3.85 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 0.06% | 0.07 | 3.93 | 2025-12-31 |
| SZ300348 | 长亮科技 | 0.06% | 0.24 | 3.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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