基金详情
业绩比较基准
一年期银行定期存款利率(税后)+3%
收益率
近1月
1.01%
近3月
2.52%
近6月
3.40%
近1年
5.18%
近3年
5.18%
今年以来
0.77%
成立以来
5.18%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0732
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0732
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.98% | 0.01 | 3.67 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.73% | 0.04 | 2.74 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 0.55% | 0.10 | 2.04 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.46% | 0.05 | 1.72 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.46% | 0.01 | 1.71 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.45% | 0.04 | 1.68 | 2025-12-31 |
| SZ300857 | 协创数据 | 0.45% | 0.01 | 1.69 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.42% | 0.02 | 1.56 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 0.39% | 0.07 | 1.47 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.36% | 0.05 | 1.36 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0732 | -0.23% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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