基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债总指数收益率*20%
收益率
近1月
10.04%
近3月
12.09%
近6月
17.65%
近1年
37.34%
近3年
33.43%
今年以来
11.36%
成立以来
33.43%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.6696
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6696
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ001696 | 宗申动力 | 5.46% | 14.24 | 283.38 | 2026-03-31 |
| SZ002281 | 光迅科技 | 5.15% | 3.17 | 267.23 | 2026-03-31 |
| SZ301511 | 德福科技 | 5.04% | 6.71 | 261.35 | 2026-03-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 4.74% | 0.98 | 245.98 | 2026-03-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 4.49% | 8.33 | 233.07 | 2026-03-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 4.46% | 2.53 | 231.24 | 2026-03-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 3.94% | 1.63 | 204.32 | 2026-03-31 |
| SZ002202 | 金风科技 | 3.87% | 7.63 | 200.67 | 2026-03-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 3.40% | 2.09 | 176.29 | 2026-03-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 3.05% | 1.53 | 158.05 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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京管泰富创新动力混合发起C
vs
汇添富优势企业精选混合A
022337 - 016165
|
相似度 0.187
京管泰富创新动力混合发起C
vs
汇添富优势企业精选混合C
022337 - 016173
|
相似度 0.187
京管泰富创新动力混合发起C
vs
方正富邦科技创新A
022337 - 008640
|
相似度 0.176
京管泰富创新动力混合发起C
vs
方正富邦科技创新C
022337 - 008641
|
相似度 0.176
京管泰富创新动力混合发起C
vs
东方阿尔法优势产业混合A
022337 - 009644
|
相似度 0.168
京管泰富创新动力混合发起C
vs
东方阿尔法优势产业混合C
022337 - 009645
|
相似度 0.168