基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
-0.10%
近3月
-0.40%
近6月
3.81%
近1年
12.67%
近3年
14.82%
今年以来
4.43%
成立以来
14.82%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.1546
真实涨跌
+1.1653%
上期净值 (2026-09-07): 1.1413
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 1.87% | 2.25 | 33.77 | 2026-03-31 |
| SH600188 | 兖矿能源 | 1.73% | 1.61 | 31.15 | 2026-03-31 |
| SH600256 | 广汇能源 | 1.61% | 4.36 | 29.08 | 2026-03-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 1.31% | 0.92 | 23.54 | 2026-03-31 |
| SH601963 | 重庆银行 | 1.29% | 2.22 | 23.24 | 2026-03-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 1.23% | 0.72 | 22.18 | 2026-03-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 1.22% | 3.13 | 22.07 | 2026-03-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 1.22% | 0.47 | 21.97 | 2026-03-31 |
| SH601998 | 中信银行 | 1.22% | 2.64 | 21.91 | 2026-03-31 |
| SH600057 | 厦门象屿 | 1.19% | 2.65 | 21.41 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1.1546 | +1.17% |
| 2026-09-07 | 1.1413 | -0.89% |
| 2026-09-04 | 1.1516 | +0.15% |
| 2026-09-03 | 1.1499 | +0.09% |
| 2026-09-02 | 1.1489 | -1.41% |
| 2026-09-01 | 1.1653 | +0.04% |
| 2026-08-31 | 1.1648 | +0.47% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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