基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70%
收益率
近1月
0.09%
近3月
2.09%
近6月
1.85%
近1年
4.39%
近3年
5.67%
今年以来
1.55%
成立以来
5.67%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0567
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0567
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.32% | 0.27 | 108.46 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.30% | 0.07 | 101.50 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.22% | 0.13 | 74.02 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.17% | 1.04 | 59.05 | 2026-03-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.12% | 0.04 | 39.32 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.12% | 1.23 | 40.25 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.12% | 1.03 | 40.50 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.12% | 0.55 | 41.99 | 2026-03-31 |
| SH600487 | 亨通光电 | 0.10% | 0.67 | 35.28 | 2026-03-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 0.10% | 2.84 | 34.62 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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鹏华安益增强混合A
vs
鹏华宁华一年持有期混合A
022369 - 011414
|
相似度 0.440
鹏华安益增强混合A
vs
鹏华宁华一年持有期混合C
022369 - 011415
|
相似度 0.440
鹏华安益增强混合A
vs
鹏华安益增强混合D
022369 - 004100
|
相似度 0.404
鹏华安益增强混合A
vs
鹏华安益增强混合C
022369 - 022370
|
相似度 0.404
鹏华安益增强混合A
vs
鹏扬景科混合A
022369 - 008499
|
相似度 0.248
鹏华安益增强混合A
vs
鹏扬景科混合C
022369 - 008500
|
相似度 0.248