基金详情
业绩比较基准
中证信息技术应用创新产业指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
-2.95%
近3月
-10.76%
近6月
-9.59%
近1年
-5.29%
近3年
3.67%
今年以来
-5.92%
成立以来
3.67%
数据截至：2026-08-20
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0367
真实涨跌
-0.0193%
上期净值 (2026-08-19): 1.0369
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000977 | 浪潮信息 | 4.98% | 31.39 | 2090.44 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 4.76% | 8.91 | 1999.04 | 2025-12-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 4.75% | 17.31 | 1993.31 | 2025-12-31 |
| SH600570 | 恒生电子 | 4.72% | 65.74 | 1982.13 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 4.71% | 6.44 | 1978.04 | 2025-12-31 |
| SH601360 | 三六零 | 4.23% | 158.94 | 1775.30 | 2025-12-31 |
| SZ301308 | 江波龙 | 4.21% | 7.21 | 1765.42 | 2025-12-31 |
| SZ002410 | 广联达 | 4.08% | 135.79 | 1708.28 | 2025-12-31 |
| SH603019 | 中科曙光 | 3.96% | 19.42 | 1662.71 | 2025-12-31 |
| SH688525 | 佰维存储 | 3.94% | 14.39 | 1652.29 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.0367 | -0.02% |
| 2026-08-19 | 1.0369 | -4.83% |
| 2026-08-18 | 1.0895 | -0.53% |
| 2026-08-17 | 1.0953 | +1.41% |
| 2026-08-14 | 1.0801 | +0.85% |
| 2026-08-13 | 1.071 | -1.70% |
| 2026-08-12 | 1.0895 | -0.11% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C
vs
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C
022385 - 021315
|
相似度 0.857
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C
vs
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A
022385 - 021314
|
相似度 0.855
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C
vs
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A
022385 - 021252
|
相似度 0.845
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C
vs
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C
022385 - 021253
|
相似度 0.845
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C
vs
信创ETF华夏
022385 - 562570
|
相似度 0.842
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C
vs
信创ETF汇添富
022385 - 560850
|
相似度 0.835