基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%
收益率
近1月
-0.50%
近3月
0.40%
近6月
0.16%
近1年
3.44%
近3年
3.44%
今年以来
-0.08%
成立以来
3.44%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.0274
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-19): 1.0274
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01787 | 山东黄金 | 2.60% | 50.00 | 1562.57 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 2.31% | 50.00 | 1388.25 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.83% | 0.80 | 1101.74 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 1.28% | 100.00 | 768.00 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.19% | 90.00 | 713.70 | 2025-12-31 |
| SH601519 | 大智慧 | 0.64% | 30.00 | 386.10 | 2025-12-31 |
| SZ000888 | 峨眉山A | 0.19% | 8.88 | 116.51 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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