基金详情
业绩比较基准
中债综合指数(总财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%
收益率
近1月
-0.18%
近3月
0.46%
近6月
2.16%
近1年
2.80%
近3年
4.20%
今年以来
-1.13%
成立以来
4.20%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0794
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0794
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688600 | 皖仪科技 | 2.45% | 20.98 | 525.48 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.99% | 0.32 | 427.00 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.88% | 1.10 | 403.99 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 1.87% | 17.00 | 401.03 | 2025-12-31 |
| SZ300475 | 香农芯创 | 1.76% | 2.61 | 376.73 | 2025-12-31 |
| SH600562 | 国睿科技 | 1.48% | 11.26 | 318.21 | 2025-12-31 |
| SZ300022 | 吉峰科技 | 1.39% | 38.03 | 297.39 | 2025-12-31 |
| SH688018 | 乐鑫科技 | 1.19% | 1.50 | 255.00 | 2025-12-31 |
| SH688608 | 恒玄科技 | 1.16% | 1.10 | 249.63 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.99% | 3.10 | 211.61 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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