基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
收益率
近1月
-0.58%
近3月
0.28%
近6月
2.44%
近1年
4.04%
近3年
4.04%
今年以来
-4.79%
成立以来
4.04%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-24
真实净值
1.0941
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0941
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.11% | 0.11 | 67.10 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.26% | 0.13 | 56.01 | 2025-12-31 |
| SZ300390 | 天华新能 | 3.12% | 0.75 | 40.96 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 2.13% | 0.45 | 27.92 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 1.75% | 0.08 | 23.01 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.71% | 0.65 | 22.41 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 1.70% | 0.68 | 22.33 | 2025-12-31 |
| SZ300725 | 药石科技 | 1.61% | 0.55 | 21.18 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 1.59% | 0.17 | 20.88 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 1.55% | 0.10 | 20.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0941 | -3.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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金元顺安鑫怡混合发起式C
vs
金元顺安鑫怡混合发起式A
022493 - 022492
|
相似度 0.792
金元顺安鑫怡混合发起式C
vs
华夏高端制造混合C
022493 - 015058
|
相似度 0.337
金元顺安鑫怡混合发起式C
vs
摩根整合驱动混合C
022493 - 016920
|
相似度 0.333
金元顺安鑫怡混合发起式C
vs
华商优势行业混合C
022493 - 025348
|
相似度 0.329
金元顺安鑫怡混合发起式C
vs
东方红睿丰混合
022493 - 169101
|
相似度 0.318
金元顺安鑫怡混合发起式C
vs
摩根中国优势混合C
022493 - 015709
|
相似度 0.302