基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*90%+中国债券综合全价指数收益率*10%
收益率
近1月
7.67%
近3月
9.16%
近6月
13.53%
近1年
17.94%
近3年
17.94%
今年以来
8.72%
成立以来
17.94%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0867
真实涨跌
+0.6017%
上期净值 (2026-08-21): 1.0802
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000937 | 冀中能源 | 2.11% | 98.55 | 530.20 | 2025-12-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 2.10% | 53.22 | 529.54 | 2025-12-31 |
| SH601825 | 沪农商行 | 2.06% | 55.67 | 517.17 | 2025-12-31 |
| SZ000672 | 上峰水泥 | 2.04% | 39.50 | 513.11 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 1.95% | 14.69 | 490.79 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 1.89% | 46.99 | 474.60 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 1.86% | 72.57 | 468.80 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 1.86% | 21.98 | 468.61 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 1.85% | 30.67 | 465.57 | 2025-12-31 |
| SH600188 | 兖矿能源 | 1.74% | 33.36 | 438.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0867 | +0.60% |
| 2026-08-21 | 1.0802 | -0.30% |
| 2026-08-20 | 1.0834 | +0.67% |
| 2026-08-19 | 1.0762 | +0.19% |
| 2026-08-18 | 1.0742 | +0.61% |
| 2026-08-17 | 1.0677 | +0.85% |
| 2026-08-14 | 1.0587 | +0.22% |
预测准确率统计
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