基金详情
业绩比较基准
中债-金融债券总全价(总值)指数收益率*80%+银行人民币活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
0.04%
近3月
1.04%
近6月
1.38%
近1年
2.26%
近3年
5.40%
今年以来
1.80%
成立以来
5.40%
数据截至：2026-09-09
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.1039 | +0.01% |
| 2026-09-08 | 1.1038 | -0.03% |
| 2026-09-07 | 1.1041 | +0.05% |
| 2026-09-04 | 1.1036 | +0.01% |
| 2026-09-03 | 1.1035 | +0.10% |
| 2026-09-02 | 1.1024 | -0.04% |
| 2026-09-01 | 1.1028 | +0.11% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计