基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
收益率
近1月
0.38%
近3月
2.35%
近6月
0.98%
近1年
3.87%
近3年
5.19%
今年以来
1.37%
成立以来
5.19%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0614
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0614
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.24% | 6.88 | 237.15 | 2025-12-31 |
| SH688019 | 安集科技 | 0.19% | 0.88 | 191.94 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.16% | 2.10 | 163.97 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 0.13% | 1.27 | 128.45 | 2025-12-31 |
| SZ000683 | 博源化工 | 0.11% | 14.20 | 105.65 | 2025-12-31 |
| SH601609 | 金田股份 | 0.11% | 9.85 | 106.38 | 2025-12-31 |
| SH601958 | 金钼股份 | 0.11% | 6.90 | 107.50 | 2025-12-31 |
| SH603288 | 海天味业 | 0.10% | 2.76 | 102.18 | 2025-12-31 |
| SZ300378 | 鼎捷数智 | 0.10% | 2.22 | 100.48 | 2025-12-31 |
| SZ300101 | 振芯科技 | 0.08% | 2.95 | 83.87 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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平安瑞利6个月持有混合A
vs
平安瑞利6个月持有混合C
022550 - 022551
|
相似度 0.705
平安瑞利6个月持有混合A
vs
平安鑫瑞混合C
022550 - 011762
|
相似度 0.354
平安瑞利6个月持有混合A
vs
平安鑫瑞混合F
022550 - 023606
|
相似度 0.354
平安瑞利6个月持有混合A
vs
平安鑫瑞混合A
022550 - 011761
|
相似度 0.353
平安瑞利6个月持有混合A
vs
创金合信鑫利混合A
022550 - 008893
|
相似度 0.168
平安瑞利6个月持有混合A
vs
创金合信鑫利混合C
022550 - 008894
|
相似度 0.168