基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%
收益率
近1月
2.93%
近3月
-1.03%
近6月
32.09%
近1年
46.45%
近3年
30.93%
今年以来
1.92%
成立以来
30.93%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.4179
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.4179
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600350 | 山东高速 | 8.85% | 376.97 | 3675.46 | 2025-12-31 |
| SZ001965 | 招商公路 | 8.65% | 356.18 | 3590.33 | 2025-12-31 |
| SH600377 | 宁沪高速 | 8.49% | 290.96 | 3523.53 | 2025-12-31 |
| SH600012 | 皖通高速 | 8.38% | 234.83 | 3480.22 | 2025-12-31 |
| SZ000429 | 粤高速A | 8.25% | 290.73 | 3424.80 | 2025-12-31 |
| SH600285 | 羚锐制药 | 4.39% | 88.07 | 1823.93 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 3.91% | 40.12 | 1624.86 | 2025-12-31 |
| SH600674 | 川投能源 | 3.88% | 115.83 | 1610.04 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 3.87% | 15.90 | 1606.70 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.86% | 58.96 | 1603.12 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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