收益率
近1月
0.13%
近3月
0.35%
近6月
0.90%
近1年
1.90%
近3年
3.52%
今年以来
1.30%
成立以来
3.52%
数据截至：2026-09-07
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | +0.04% | +0.04% |
| 2025 | +0.34% | +0.86% | +0.35% | +0.47% | +2.08% |
| 2026 | +0.52% | +0.50% | - | - | - |
数据截至：2026-09-07
净值走势图
历史净值
共 408 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-12 | 1.0022 | 1.0022 | - |
| 2025-02-11 | 1.0022 | 1.0022 | - |
| 2025-02-10 | 1.0022 | 1.0022 | +0.01% |
| 2025-02-07 | 1.0021 | 1.0021 | +0.01% |
| 2025-02-06 | 1.002 | 1.002 | +0.01% |
| 2025-02-05 | 1.0019 | 1.0019 | +0.03% |
| 2025-01-27 | 1.0016 | 1.0016 | +0.04% |
| 2025-01-24 | 1.0012 | 1.0012 | - |
| 2025-01-23 | 1.0012 | 1.0012 | - |
| 2025-01-22 | 1.0012 | 1.0012 | +0.02% |
| 2025-01-21 | 1.001 | 1.001 | - |
| 2025-01-20 | 1.001 | 1.001 | +0.03% |
| 2025-01-17 | 1.0007 | 1.0007 | -0.02% |
| 2025-01-10 | 1.0009 | 1.0009 | +0.01% |
| 2025-01-03 | 1.0008 | 1.0008 | +0.04% |
| 2024-12-31 | 1.0004 | 1.0004 | +0.03% |
| 2024-12-27 | 1.0001 | 1.0001 | +0.01% |
| 2024-12-20 | 1.0 | 1.0 | - |