基金详情
业绩比较基准
中证A100指数收益率*95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.12%
近3月
10.24%
近6月
7.56%
近1年
31.58%
近3年
39.04%
今年以来
5.41%
成立以来
39.04%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-08
预测净值
2.4686
预测涨跌
-0.2589%
置信度
62%
上期净值 (2026-06-26): 2.475
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.09% | 3.13 | 1257.32 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.97% | 0.73 | 1058.50 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.17% | 1.30 | 740.23 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.84% | 12.00 | 681.36 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.50% | 19.00 | 621.68 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.33% | 15.00 | 589.80 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.41% | 5.60 | 427.56 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 2.29% | 15.00 | 405.60 | 2026-03-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 1.90% | 3.20 | 336.80 | 2026-03-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.68% | 39.00 | 297.96 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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