基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(经汇率调整)*2%
收益率
近1月
0.11%
近3月
2.59%
近6月
2.34%
近1年
4.70%
近3年
4.70%
今年以来
1.52%
成立以来
4.70%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0503
真实涨跌
-0.0571%
上期净值 (2026-08-31): 1.0509
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.36% | 3.04 | 104.79 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 0.26% | 1.10 | 76.67 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.25% | 0.12 | 73.20 | 2025-12-31 |
| SH600000 | 浦发银行 | 0.22% | 5.32 | 66.18 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.22% | 0.15 | 64.63 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 0.21% | 4.07 | 62.19 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.21% | 5.98 | 62.19 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 0.21% | 1.01 | 62.67 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.21% | 3.16 | 63.20 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 0.21% | 9.62 | 62.15 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0503 | -0.06% |
| 2026-08-31 | 1.0509 | +0.15% |
| 2026-08-28 | 1.0493 | -0.02% |
| 2026-08-27 | 1.0495 | +0.25% |
| 2026-08-26 | 1.0469 | +0.05% |
| 2026-08-25 | 1.0464 | +0.02% |
| 2026-08-24 | 1.0462 | -0.16% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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