基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率(经汇率调整)*3%
收益率
近1月
0.08%
近3月
0.54%
近6月
1.33%
近1年
103.18%
近3年
103.18%
今年以来
0.27%
成立以来
103.18%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.9123
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.9123
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.90% | 0.08 | 32.16 | 2025-09-30 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.81% | 0.02 | 28.88 | 2025-09-30 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.49% | 0.32 | 17.64 | 2025-09-30 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.41% | 0.36 | 14.55 | 2025-09-30 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.39% | 0.48 | 14.13 | 2025-09-30 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.34% | 0.03 | 12.11 | 2025-09-30 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.31% | 0.03 | 10.97 | 2025-09-30 |
| SZ300059 | 东方财富 | 0.29% | 0.38 | 10.31 | 2025-09-30 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.28% | 0.14 | 10.17 | 2025-09-30 |
| SH600900 | 长江电力 | 0.27% | 0.36 | 9.81 | 2025-09-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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