基金详情
业绩比较基准
上证科创板50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.87%
近3月
10.38%
近6月
11.52%
近1年
35.12%
近3年
49.40%
今年以来
4.04%
成立以来
49.40%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2624
真实涨跌
-2.8923%
上期净值 (2026-08-21): 1.3
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688981 | 中芯国际 | 9.94% | 402.04 | 49382.38 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 9.07% | 33.26 | 45078.99 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 8.47% | 187.57 | 42092.03 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 5.48% | 231.19 | 27233.94 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 4.77% | 86.95 | 23713.88 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 3.48% | 56.20 | 17257.40 | 2025-12-31 |
| SH688271 | 联影医疗 | 3.04% | 120.23 | 15089.46 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 2.70% | 40.64 | 13410.06 | 2025-12-31 |
| SH688521 | 芯原股份 | 2.46% | 89.30 | 12231.56 | 2025-12-31 |
| SH688126 | 沪硅产业 | 2.02% | 463.50 | 10030.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.2624 | -2.89% |
| 2026-08-21 | 1.3 | +0.05% |
| 2026-08-20 | 1.2994 | -0.83% |
| 2026-08-19 | 1.3103 | -6.29% |
| 2026-08-18 | 1.3982 | +0.11% |
| 2026-08-17 | 1.3966 | +3.94% |
| 2026-08-14 | 1.3437 | +0.03% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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