基金详情
业绩比较基准
中证生物医药指数收益率*75%+恒生港股通药品及生物技术(可投资)指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*10%
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3456
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3456
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09926 | 康方生物 | 7.77% | 88.20 | 9002.03 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 7.16% | 380.20 | 8303.51 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 6.60% | 84.35 | 7645.24 | 2025-12-31 |
| SZ02268 | 药明合联 | 5.30% | 112.00 | 6145.51 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 4.86% | 81.80 | 5633.61 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 4.37% | 14.29 | 5062.13 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 4.22% | 82.13 | 4892.37 | 2025-12-31 |
| SZ300765 | 新诺威 | 3.98% | 127.93 | 4614.44 | 2025-12-31 |
| SH688266 | 泽璟制药 | 3.80% | 47.51 | 4404.23 | 2025-12-31 |
| SZ09995 | 荣昌生物 | 3.41% | 60.70 | 3947.43 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3456 | -1.09% |
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