基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*80%+人民币活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
-8.33%
近3月
-3.45%
近6月
-7.31%
近1年
16.57%
近3年
38.08%
今年以来
-5.73%
成立以来
38.08%
数据截至：2026-03-27
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.3749
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 1.3749
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 9.90% | 4386.80 | 84402.03 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 9.80% | 226.80 | 83496.42 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.51% | 220.80 | 81091.85 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.39% | 148.00 | 80072.44 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 9.22% | 463.80 | 78628.01 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.03% | 398.80 | 51437.22 | 2025-12-31 |
| SZ00005 | 汇丰控股 | 4.81% | 370.80 | 40991.94 | 2025-12-31 |
| SZ02888 | 渣打集团 | 4.58% | 228.80 | 39017.26 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 4.55% | 1202.80 | 38742.19 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 2.90% | 998.00 | 24680.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.3749 | -1.06% |
| 2026-04-01 | 1.3896 | +1.66% |
| 2026-03-31 | 1.3669 | -0.16% |
| 2026-03-30 | 1.3691 | -0.85% |
| 2026-03-27 | 1.3808 | +0.22% |
| 2026-03-26 | 1.3778 | -1.61% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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睿远港股通核心价值混合A
vs
建信港股通精选混合A
022700 - 011969
|
相似度 0.430
睿远港股通核心价值混合A
vs
建信港股通精选混合C
022700 - 011970
|
相似度 0.430
睿远港股通核心价值混合A
vs
宏利新兴景气龙头混合A
022700 - 012382
|
相似度 0.280
睿远港股通核心价值混合A
vs
宏利新兴景气龙头混合C
022700 - 012383
|
相似度 0.280
睿远港股通核心价值混合A
vs
长信均衡优选混合E
022700 - 024268
|
相似度 0.254
睿远港股通核心价值混合A
vs
长信均衡优选混合A
022700 - 018071
|
相似度 0.254