基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*90%+银行活期存款税后利率*10%
收益率
近1月
-1.20%
近3月
6.59%
近6月
8.39%
近1年
28.72%
近3年
30.17%
今年以来
6.02%
成立以来
30.17%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2575
真实涨跌
+0.0398%
上期净值 (2026-09-02): 1.257
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.65% | 0.70 | 281.19 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.21% | 0.28 | 159.43 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.93% | 0.10 | 145.87 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.77% | 3.50 | 137.62 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.49% | 3.78 | 123.68 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.33% | 1.52 | 116.05 | 2026-03-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 2.28% | 0.54 | 113.54 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.90% | 1.66 | 94.25 | 2026-03-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.58% | 0.08 | 78.64 | 2026-03-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 1.41% | 5.74 | 69.97 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2575 | +0.04% |
| 2026-09-02 | 1.257 | -1.42% |
| 2026-09-01 | 1.2751 | -0.72% |
| 2026-08-31 | 1.2844 | +1.21% |
| 2026-08-28 | 1.269 | -0.25% |
| 2026-08-27 | 1.2722 | +2.32% |
| 2026-08-26 | 1.2433 | +0.48% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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