基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*90%+银行活期存款税后利率*10%
收益率
近1月
-4.21%
近3月
-2.74%
近6月
1.55%
近1年
19.11%
近3年
19.11%
今年以来
-2.74%
成立以来
19.11%
数据截至：2026-04-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.296
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.296
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.33% | 0.34 | 124.87 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 1.45% | 1.86 | 77.95 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.45% | 2.26 | 77.90 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 1.27% | 1.10 | 68.26 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 1.24% | 1.32 | 66.77 | 2025-12-31 |
| SZ002797 | 第一创业 | 1.19% | 9.32 | 64.03 | 2025-12-31 |
| SH600390 | 五矿资本 | 1.18% | 11.40 | 63.27 | 2025-12-31 |
| SZ000703 | 恒逸石化 | 1.17% | 5.81 | 62.57 | 2025-12-31 |
| SZ002436 | 兴森科技 | 1.13% | 2.86 | 60.55 | 2025-12-31 |
| SH688017 | 绿的谐波 | 1.07% | 0.30 | 57.61 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.296 | -3.12% |
预测准确率统计
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