基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*90%+中证港股通综合指数收益率*5%+中国债券综合全价指数收益率*5%
收益率
近1月
2.16%
近3月
8.12%
近6月
12.28%
近1年
28.09%
近3年
29.08%
今年以来
1.50%
成立以来
29.08%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.5766
真实涨跌
-1.2836%
上期净值 (2026-08-21): 1.5971
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.78% | 4.36 | 1601.25 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.73% | 0.84 | 1156.83 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.62% | 1.82 | 1110.20 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.45% | 15.20 | 1039.68 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.15% | 26.40 | 910.01 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.71% | 1.68 | 723.88 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.51% | 15.16 | 638.24 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.18% | 5.51 | 499.43 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.10% | 22.09 | 465.22 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 1.08% | 15.95 | 456.17 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.5766 | -1.28% |
| 2026-08-21 | 1.5971 | +0.69% |
| 2026-08-20 | 1.5862 | +0.31% |
| 2026-08-19 | 1.5813 | -2.71% |
| 2026-08-18 | 1.6254 | -0.15% |
| 2026-08-17 | 1.6279 | +1.95% |
| 2026-08-14 | 1.5968 | +0.23% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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