基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债总指数收益率*15%
收益率
近1月
11.12%
近3月
19.18%
近6月
49.56%
近1年
114.41%
近3年
118.03%
今年以来
38.14%
成立以来
118.03%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.3187
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.3187
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300432 | 富临精工 | 2.91% | 229.76 | 5307.52 | 2026-03-31 |
| SZ002961 | 瑞达期货 | 2.88% | 234.59 | 5268.88 | 2026-03-31 |
| SH603393 | 新天然气 | 2.73% | 138.43 | 4982.14 | 2026-03-31 |
| SH688519 | 南亚新材 | 2.44% | 34.41 | 4466.09 | 2026-03-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 2.12% | 37.41 | 3864.45 | 2026-03-31 |
| SH601838 | 成都银行 | 2.06% | 220.09 | 3767.94 | 2026-03-31 |
| SH600522 | 中天科技 | 2.01% | 122.07 | 3673.09 | 2026-03-31 |
| SH600487 | 亨通光电 | 1.96% | 68.17 | 3589.83 | 2026-03-31 |
| SH600176 | 中国巨石 | 1.90% | 142.84 | 3472.44 | 2026-03-31 |
| SZ301396 | 宏景科技 | 1.88% | 22.39 | 3432.12 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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