基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.44%
近3月
6.03%
近6月
17.50%
近1年
46.77%
近3年
42.68%
今年以来
10.94%
成立以来
42.68%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.37
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-19): 1.37
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.31% | 7.13 | 2864.12 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.86% | 1.71 | 2473.41 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.11% | 3.20 | 1822.11 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.77% | 46.94 | 1535.88 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.70% | 37.53 | 1475.68 | 2026-03-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.68% | 14.85 | 1456.79 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.46% | 16.59 | 1266.65 | 2026-03-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.28% | 22.55 | 1110.81 | 2026-03-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 1.24% | 35.18 | 1070.18 | 2026-03-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 1.22% | 63.42 | 1052.14 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.37 | +0.00% |
| 2026-08-19 | 1.37 | -3.38% |
| 2026-08-18 | 1.4179 | -0.23% |
| 2026-08-17 | 1.4212 | +1.98% |
| 2026-08-14 | 1.3936 | +0.19% |
| 2026-08-13 | 1.391 | -0.83% |
| 2026-08-12 | 1.4026 | +0.88% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...