基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.40%
近3月
3.79%
近6月
6.24%
近1年
22.51%
近3年
22.45%
今年以来
0.34%
成立以来
22.45%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1926
真实涨跌
-0.0922%
上期净值 (2026-09-03): 1.1937
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.48% | 0.37 | 135.89 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.18% | 0.09 | 123.95 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.65% | 1.51 | 103.28 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.50% | 0.16 | 97.60 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.02% | 2.29 | 78.94 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.89% | 1.75 | 73.68 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.59% | 0.14 | 62.05 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.40% | 0.70 | 54.71 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.29% | 2.39 | 50.33 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.21% | 1.73 | 47.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1926 | -0.09% |
| 2026-09-03 | 1.1937 | +0.10% |
| 2026-09-02 | 1.1925 | -1.31% |
| 2026-09-01 | 1.2083 | -0.28% |
| 2026-08-31 | 1.2117 | +0.31% |
| 2026-08-28 | 1.2079 | -0.41% |
| 2026-08-27 | 1.2129 | +0.84% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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