分红记录
分红率 = 每份分红 ÷ 权益登记日净值 × 100%
共 3 条记录
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 权益登记日净值 | 分红率 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | - | 1.0623 | - | 2026-07-29 |
| 2025年 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0.0212 元 | 1.0507 | 2.02% | 2025-11-20 |
| 2025年 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | - | 1.0507 | - | 2025-11-20 |
累计分红次数
3 次
累计分红金额
0.0212 元
平均分红率
2.02%
最高分红率
2.02%