基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)
收益率
近1月
1.16%
近3月
4.35%
近6月
5.91%
近1年
23.19%
近3年
22.40%
今年以来
-
成立以来
22.40%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.06
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.06
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.36% | 54.29 | 19940.27 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.26% | 282.58 | 19328.46 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.72% | 11.70 | 16109.70 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.42% | 23.54 | 14359.40 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.34% | 401.61 | 13843.37 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.96% | 26.95 | 11610.45 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.79% | 135.41 | 10582.46 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 1.45% | 300.03 | 8581.00 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 1.17% | 101.50 | 6928.59 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 1.16% | 244.57 | 6869.96 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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富国沪深300指数增强Y
vs
富国沪深300指数增强C
022906 - 013291
|
相似度 0.781
富国沪深300指数增强Y
vs
富国沪深300指数增强A
022906 - 100038
|
相似度 0.781
富国沪深300指数增强Y
vs
景顺长城沪深300指数增强C
022906 - 015679
|
相似度 0.565
富国沪深300指数增强Y
vs
中信保诚沪深300指数增强A
022906 - 020160
|
相似度 0.565
富国沪深300指数增强Y
vs
中信保诚沪深300指数增强C
022906 - 020161
|
相似度 0.565
富国沪深300指数增强Y
vs
沪深300ETF兴业
022906 - 510370
|
相似度 0.551