基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+商业银行税后活期存款利率*5%
收益率
近1月
2.18%
近3月
3.22%
近6月
7.24%
近1年
28.08%
近3年
27.86%
今年以来
3.30%
成立以来
27.86%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1735
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1735
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.10% | 14.23 | 5716.99 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.50% | 3.37 | 4879.83 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.44% | 5.98 | 3406.21 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.34% | 57.36 | 3256.80 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.08% | 88.63 | 2900.06 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.88% | 66.62 | 2619.49 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.70% | 5.35 | 2370.08 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.45% | 26.50 | 2022.96 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.28% | 65.83 | 1779.92 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.23% | 91.08 | 1714.19 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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