基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*90%+银行同业存款收益率*10%
收益率
近1月
2.52%
近3月
4.26%
近6月
7.04%
近1年
24.59%
近3年
20.99%
今年以来
0.43%
成立以来
20.99%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1109
真实涨跌
-1.1479%
上期净值 (2026-08-21): 1.1238
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.62% | 12.03 | 4417.40 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.21% | 2.85 | 3920.97 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.72% | 48.45 | 3314.24 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.53% | 5.06 | 3084.16 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.12% | 74.87 | 2580.70 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.94% | 56.26 | 2368.48 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.60% | 4.53 | 1950.16 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.43% | 22.39 | 1749.92 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.33% | 76.95 | 1620.59 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.24% | 55.61 | 1512.03 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1109 | -1.15% |
| 2026-08-21 | 1.1238 | +0.57% |
| 2026-08-20 | 1.1174 | +0.08% |
| 2026-08-19 | 1.1165 | -2.57% |
| 2026-08-18 | 1.146 | -0.28% |
| 2026-08-17 | 1.1492 | +1.57% |
| 2026-08-14 | 1.1314 | +0.07% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国泰沪深300指数Y
vs
鹏华沪深300ETF联接(LOF)I
022936 - 022987
|
相似度 0.781
国泰沪深300指数Y
vs
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A
022936 - 160615
|
相似度 0.781
国泰沪深300指数Y
vs
鹏华沪深300ETF联接(LOF)D
022936 - 022774
|
相似度 0.781
国泰沪深300指数Y
vs
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y
022936 - 022890
|
相似度 0.780
国泰沪深300指数Y
vs
嘉实沪深300ETF联接C
022936 - 160724
|
相似度 0.780
国泰沪深300指数Y
vs
嘉实沪深300ETF联接A
022936 - 160706
|
相似度 0.780