基金详情
业绩比较基准
中债总指数收益率
收益率
近1月
0.09%
近3月
1.33%
近6月
1.81%
近1年
5.34%
近3年
6.60%
今年以来
0.95%
成立以来
6.60%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.039
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 1.039
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601800 | 中国交建 | 0.65% | 39.67 | 326.88 | 2025-12-31 |
| SH600502 | 安徽建工 | 0.65% | 69.60 | 326.42 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.63% | 0.87 | 319.52 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 0.59% | 14.42 | 296.33 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.58% | 12.34 | 291.10 | 2025-12-31 |
| SZ002043 | 兔宝宝 | 0.56% | 19.56 | 281.86 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.51% | 9.01 | 258.68 | 2025-12-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 0.49% | 48.20 | 247.27 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 0.38% | 2.78 | 193.77 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.34% | 4.16 | 174.35 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.039 | +0.10% |
| 2026-03-26 | 1.038 | -0.19% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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