基金详情
业绩比较基准
上证科创板100指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.87%
近3月
19.36%
近6月
15.83%
近1年
54.41%
近3年
54.41%
今年以来
8.44%
成立以来
54.41%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.7397
真实涨跌
-2.8697%
上期净值 (2026-08-21): 1.7911
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688347 | 华虹公司 | 3.23% | 10.69 | 1153.31 | 2025-12-31 |
| SH688110 | 东芯股份 | 2.98% | 8.12 | 1066.36 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 2.84% | 1.59 | 1015.96 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 2.73% | 9.66 | 973.47 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 2.36% | 5.51 | 842.59 | 2025-12-31 |
| SH688027 | 国盾量子 | 2.29% | 1.62 | 818.64 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 2.27% | 3.02 | 812.23 | 2025-12-31 |
| SH688313 | 仕佳光子 | 2.09% | 8.43 | 747.71 | 2025-12-31 |
| SH688385 | 复旦微电 | 2.03% | 9.86 | 726.70 | 2025-12-31 |
| SH688019 | 安集科技 | 1.89% | 3.11 | 676.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.7397 | -2.87% |
| 2026-08-21 | 1.7911 | -0.43% |
| 2026-08-20 | 1.7988 | +1.92% |
| 2026-08-19 | 1.7649 | -6.65% |
| 2026-08-18 | 1.8907 | +0.94% |
| 2026-08-17 | 1.873 | +3.64% |
| 2026-08-14 | 1.8073 | +1.49% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇添富上证科创板100ETF联接A
vs
交银上证科创板100指数A
023001 - 023050
|
相似度 0.786
汇添富上证科创板100ETF联接A
vs
交银上证科创板100指数C
023001 - 023051
|
相似度 0.786
汇添富上证科创板100ETF联接A
vs
中欧上证科创板100指数发起A
023001 - 021660
|
相似度 0.786
汇添富上证科创板100ETF联接A
vs
中欧上证科创板100指数发起C
023001 - 021661
|
相似度 0.786
汇添富上证科创板100ETF联接A
vs
科创100ETF华夏
023001 - 588800
|
相似度 0.771
汇添富上证科创板100ETF联接A
vs
科创100ETF富国
023001 - 589950
|
相似度 0.771