交银中证A500指数A

023022 · 指数型-股票 · 基金经理: 邵文婷
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%

收益率

近1月
-0.12%
近3月
6.03%
近6月
9.19%
近1年
27.44%
近3年
27.84%
今年以来
1.49%
成立以来
27.84%
数据截至：2026-03-05

净值预测

2026-05-03
真实净值
1.2413
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-20): 1.2413

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ300750 宁德时代 3.16% 1.46 536.20 2025-12-31
SH600519 贵州茅台 2.84% 0.35 482.01 2025-12-31
SH601318 中国平安 2.37% 5.89 402.88 2025-12-31
SZ300308 中际旭创 2.23% 0.62 378.20 2025-12-31
SH601899 紫金矿业 1.84% 9.09 313.33 2025-12-31
SH600036 招商银行 1.69% 6.83 287.54 2025-12-31
SZ300502 新易盛 1.41% 0.56 239.57 2025-12-31
SZ000333 美的集团 1.25% 2.72 212.57 2025-12-31
SH601166 兴业银行 1.16% 9.35 196.91 2025-12-31
SH600900 长江电力 1.08% 6.75 183.53 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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预测历史

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交银中证A500指数A vs 博时中证A500ETF联接A
023022 - 022457 | 相似度 0.765
交银中证A500指数A vs 中金中证A500ETF联接A
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交银中证A500指数A vs 中金中证A500ETF联接C
023022 - 023484 | 相似度 0.765