基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*75%+沪深300指数收益率*8%+标普500指数收益率(经汇率调整)*7%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.91%
近3月
1.88%
近6月
3.26%
近1年
5.07%
近3年
4.56%
今年以来
0.94%
成立以来
4.56%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.0279
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-31): 1.0279
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 0.67% | 0.47 | 81.89 | 2025-12-31 |
| SZ09868 | 小鹏汽车-W | 0.65% | 1.11 | 79.55 | 2025-12-31 |
| SZ301096 | 百诚医药 | 0.62% | 1.32 | 75.42 | 2025-12-31 |
| SH688578 | 艾力斯 | 0.49% | 0.57 | 59.20 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 0.46% | 1.58 | 56.08 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 0.44% | 0.20 | 53.48 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.40% | 0.09 | 48.69 | 2025-12-31 |
| SZ02382 | 舜宇光学科技 | 0.40% | 0.82 | 48.55 | 2025-12-31 |
| SZ01385 | 上海复旦 | 0.37% | 1.10 | 45.03 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.25% | 0.02 | 31.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.0279 | -0.29% |
| 2026-03-30 | 1.0309 | +0.04% |
| 2026-03-27 | 1.0305 | +0.30% |
| 2026-03-26 | 1.0274 | -0.33% |
| 2026-03-25 | 1.0308 | +0.50% |
| 2026-03-24 | 1.0257 | +0.66% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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