基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.70%
近3月
3.17%
近6月
11.14%
近1年
33.74%
近3年
31.99%
今年以来
5.80%
成立以来
31.99%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3256
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3256
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.46% | 0.29 | 116.49 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.02% | 0.07 | 101.50 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.03% | 0.12 | 68.33 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.96% | 1.16 | 65.86 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.74% | 1.79 | 58.57 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.58% | 1.35 | 53.08 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.39% | 0.11 | 46.94 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.23% | 0.54 | 41.23 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.07% | 1.33 | 35.96 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.03% | 1.84 | 34.63 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3256 | -2.84% |
预测准确率统计
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