基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.62%
近3月
5.65%
近6月
7.95%
近1年
25.32%
近3年
24.84%
今年以来
0.31%
成立以来
24.84%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2352
真实涨跌
-1.4049%
上期净值 (2026-08-21): 1.2528
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.14% | 0.31 | 113.85 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.66% | 0.07 | 96.40 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.34% | 1.24 | 84.82 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.19% | 0.13 | 79.30 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.81% | 1.91 | 65.84 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.67% | 1.44 | 60.62 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.38% | 0.12 | 49.98 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.23% | 0.57 | 44.55 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.14% | 1.97 | 41.49 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.07% | 1.43 | 38.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.2352 | -1.40% |
| 2026-08-21 | 1.2528 | +0.47% |
| 2026-08-20 | 1.247 | +0.24% |
| 2026-08-19 | 1.244 | -3.31% |
| 2026-08-18 | 1.2866 | -0.25% |
| 2026-08-17 | 1.2898 | +1.78% |
| 2026-08-14 | 1.2673 | +0.12% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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