民生加银中证A500指数A

023042 · 指数型-股票 · 基金经理: 何江
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

收益率

近1月
2.79%
近3月
3.46%
近6月
11.21%
近1年
34.83%
近3年
32.89%
今年以来
6.01%
成立以来
32.89%
数据截至：2026-05-19

净值预测

2026-07-24
预测净值
1.3407
预测涨跌
-0.1653%
置信度
51%
上期净值 (2026-06-26): 1.3429

前10大持仓

合计占比: 18.6%
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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ300750 宁德时代 3.47% 0.46 184.78 2026-03-31
SH600519 贵州茅台 2.99% 0.11 159.50 2026-03-31
SZ300308 中际旭创 2.03% 0.19 108.19 2026-03-31
SH601318 中国平安 1.99% 1.87 106.18 2026-03-31
SH601899 紫金矿业 1.75% 2.86 93.58 2026-03-31
SH600036 招商银行 1.59% 2.15 84.54 2026-03-31
SZ300502 新易盛 1.45% 0.17 77.05 2026-03-31
SZ000333 美的集团 1.25% 0.87 66.42 2026-03-31
SH600900 长江电力 1.08% 2.13 57.60 2026-03-31
SH601166 兴业银行 1.02% 2.88 54.20 2026-03-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-06-26 1.3429 -2.84%

预测准确率统计

暂无足够数据统计

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预测历史

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023042 - 022450 | 相似度 0.755
民生加银中证A500指数A vs 广发中证A500ETF联接C
023042 - 022425 | 相似度 0.753
民生加银中证A500指数A vs 天弘中证A500ETF联接A
023042 - 022428 | 相似度 0.752
民生加银中证A500指数A vs 天弘中证A500ETF联接Y
023042 - 022966 | 相似度 0.752
民生加银中证A500指数A vs 招商中证A500ETF发起式联接A
023042 - 022455 | 相似度 0.752