基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.82%
近3月
8.68%
近6月
11.55%
近1年
30.52%
近3年
29.49%
今年以来
3.58%
成立以来
29.49%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.2162
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 1.2162
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.09% | 0.50 | 183.63 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.01% | 0.13 | 179.03 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.32% | 2.02 | 138.17 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.05% | 0.20 | 122.00 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.82% | 3.14 | 108.24 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.68% | 2.37 | 99.78 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.33% | 0.18 | 79.28 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.25% | 0.95 | 74.24 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.15% | 3.26 | 68.66 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.06% | 2.32 | 63.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.2162 | +0.77% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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民生加银中证A500指数C
vs
民生加银中证A500指数A
023043 - 023042
|
相似度 0.770
民生加银中证A500指数C
vs
大成中证A500ETF发起式联接A
023043 - 022421
|
相似度 0.749
民生加银中证A500指数C
vs
大成中证A500ETF发起式联接C
023043 - 022422
|
相似度 0.749
民生加银中证A500指数C
vs
大成中证A500ETF发起式联接Y
023043 - 022904
|
相似度 0.749
民生加银中证A500指数C
vs
大成中证A500ETF发起式联接E
023043 - 022423
|
相似度 0.749
民生加银中证A500指数C
vs
景顺长城中证A500ETF联接A
023043 - 022444
|
相似度 0.748