基金详情
业绩比较基准
中证A50指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.09%
近3月
-1.58%
近6月
0.49%
近1年
13.27%
近3年
13.27%
今年以来
-3.84%
成立以来
13.27%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1495
真实涨跌
+0.3492%
上期净值 (2026-09-03): 1.1455
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.72% | 2.27 | 833.68 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.07% | 0.56 | 771.22 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 6.71% | 9.38 | 641.59 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.25% | 0.98 | 597.80 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.22% | 14.49 | 499.47 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.80% | 10.89 | 458.47 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.55% | 4.34 | 339.19 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.06% | 10.77 | 292.84 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.66% | 4.49 | 254.63 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.58% | 8.59 | 246.62 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1495 | +0.35% |
| 2026-09-03 | 1.1455 | +0.26% |
| 2026-09-02 | 1.1425 | -1.32% |
| 2026-09-01 | 1.1578 | -0.09% |
| 2026-08-31 | 1.1588 | -0.35% |
| 2026-08-28 | 1.1629 | -0.33% |
| 2026-08-27 | 1.1668 | +0.08% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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交银中证A50指数A
vs
华宝中证A50ETF发起式联接C
023052 - 021217
|
相似度 0.892
交银中证A50指数A
vs
华宝中证A50ETF发起式联接A
023052 - 021216
|
相似度 0.892
交银中证A50指数A
vs
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C
023052 - 021223
|
相似度 0.891
交银中证A50指数A
vs
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A
023052 - 021222
|
相似度 0.891
交银中证A50指数A
vs
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E
023052 - 022262
|
相似度 0.891
交银中证A50指数A
vs
银华中证A50ETF联接C
023052 - 021209
|
相似度 0.890