基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+中债新综合全价(总值)指数收益率*85%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.58%
近3月
0.90%
近6月
0.62%
近1年
2.38%
近3年
2.38%
今年以来
-0.03%
成立以来
2.38%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.049
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.049
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.54% | 7.57 | 151.40 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 0.51% | 0.31 | 142.31 | 2025-12-31 |
| SH688559 | 海目星 | 0.49% | 2.86 | 137.48 | 2025-12-31 |
| SH688372 | 伟测科技 | 0.40% | 1.03 | 111.92 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 0.40% | 0.50 | 111.13 | 2025-12-31 |
| SZ001309 | 德明利 | 0.38% | 0.45 | 104.35 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 0.37% | 4.20 | 103.87 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 0.37% | 0.94 | 103.32 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 0.33% | 0.28 | 92.96 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 0.31% | 0.81 | 86.58 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.049 | -0.26% |
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