基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
收益率
近1月
0.11%
近3月
0.41%
近6月
0.70%
近1年
5.04%
近3年
7.59%
今年以来
1.83%
成立以来
7.59%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0839
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0839
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601288 | 农业银行 | 0.85% | 22.57 | 151.22 | 2026-03-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 0.85% | 25.63 | 150.45 | 2026-03-31 |
| SH601658 | 邮储银行 | 0.82% | 28.33 | 145.33 | 2026-03-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.82% | 19.01 | 145.24 | 2026-03-31 |
| SH601998 | 中信银行 | 0.82% | 17.38 | 144.25 | 2026-03-31 |
| SH600282 | 南钢股份 | 0.81% | 26.01 | 143.06 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.81% | 3.65 | 143.52 | 2026-03-31 |
| SH601006 | 大秦铁路 | 0.81% | 26.90 | 144.18 | 2026-03-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 0.80% | 24.11 | 141.77 | 2026-03-31 |
| SH601818 | 光大银行 | 0.80% | 43.88 | 140.85 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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