基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%
收益率
近1月
-5.96%
近3月
-0.15%
近6月
-5.27%
近1年
20.04%
近3年
29.51%
今年以来
-3.43%
成立以来
29.51%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.0606
真实涨跌
-0.7896%
上期净值 (2026-09-01): 2.077
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688114 | 华大智造 | 7.66% | 130.00 | 7898.80 | 2025-12-31 |
| SZ301239 | 普瑞眼科 | 7.09% | 222.17 | 7307.08 | 2025-12-31 |
| SH688212 | 澳华内镜 | 6.95% | 164.08 | 7171.81 | 2025-12-31 |
| SH688198 | 佰仁医疗 | 6.60% | 63.56 | 6801.23 | 2025-12-31 |
| SZ301367 | 瑞迈特 | 5.96% | 71.71 | 6145.89 | 2025-12-31 |
| SH688301 | 奕瑞科技 | 4.40% | 44.85 | 4534.78 | 2025-12-31 |
| SH603108 | 润达医疗 | 3.81% | 262.50 | 3924.38 | 2025-12-31 |
| SZ301363 | 美好医疗 | 3.29% | 141.01 | 3391.28 | 2025-12-31 |
| SH688410 | 山外山 | 3.22% | 222.00 | 3323.34 | 2025-12-31 |
| SZ300558 | 贝达药业 | 3.18% | 70.30 | 3282.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2.0606 | -0.79% |
| 2026-09-01 | 2.077 | +0.24% |
| 2026-08-31 | 2.072 | -1.09% |
| 2026-08-28 | 2.0948 | -1.35% |
| 2026-08-27 | 2.1234 | +0.99% |
| 2026-08-26 | 2.1025 | -0.63% |
| 2026-08-25 | 2.1159 | +1.66% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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