民生加银中证全指指数增强A

023119 · 指数型-股票 · 基金经理: 何江
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
中证全指指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

收益率

近1月
-9.82%
近3月
-7.95%
近6月
-7.71%
近1年
11.89%
近3年
24.41%
今年以来
-2.69%
成立以来
24.41%
数据截至：2026-07-23

净值预测

2026-09-07
真实净值
1.2441
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.2441

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH601899 紫金矿业 1.80% 1.62 55.84 2025-12-31
SZ300750 宁德时代 1.66% 0.14 51.42 2025-12-31
SH600036 招商银行 1.40% 1.03 43.36 2025-12-31
SZ000333 美的集团 1.34% 0.53 41.42 2025-12-31
SH600519 贵州茅台 1.33% 0.03 41.32 2025-12-31
SZ300308 中际旭创 1.18% 0.06 36.60 2025-12-31
SH601318 中国平安 1.17% 0.53 36.25 2025-12-31
SZ300502 新易盛 1.11% 0.08 34.47 2025-12-31
SH603259 药明康德 0.88% 0.30 27.19 2025-12-31
SH688256 寒武纪 0.88% 0.02 27.11 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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预测历史

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民生加银中证全指指数增强A vs 银河中证A500指数增强A
023119 - 022706 | 相似度 0.481
民生加银中证全指指数增强A vs 银河中证A500指数增强C
023119 - 022707 | 相似度 0.481
民生加银中证全指指数增强A vs 汇泉中证A500指数量化增强A
023119 - 025276 | 相似度 0.474
民生加银中证全指指数增强A vs 汇泉中证A500指数量化增强C
023119 - 025277 | 相似度 0.474