基金详情
业绩比较基准
中证全指指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-9.84%
近3月
-8.01%
近6月
-7.85%
近1年
11.55%
近3年
23.91%
今年以来
-2.85%
成立以来
23.91%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2391
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.2391
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.80% | 1.62 | 55.84 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.66% | 0.14 | 51.42 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.40% | 1.03 | 43.36 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.34% | 0.53 | 41.42 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.33% | 0.03 | 41.32 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.18% | 0.06 | 36.60 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.17% | 0.53 | 36.25 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.11% | 0.08 | 34.47 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 0.88% | 0.30 | 27.19 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.88% | 0.02 | 27.11 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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民生加银中证全指指数增强C
vs
民生加银中证全指指数增强A
023120 - 023119
|
相似度 0.748
民生加银中证全指指数增强C
vs
华安中国A股增强指数
023120 - 040002
|
相似度 0.487
民生加银中证全指指数增强C
vs
银河中证A500指数增强A
023120 - 022706
|
相似度 0.481
民生加银中证全指指数增强C
vs
银河中证A500指数增强C
023120 - 022707
|
相似度 0.481
民生加银中证全指指数增强C
vs
汇泉中证A500指数量化增强A
023120 - 025276
|
相似度 0.474
民生加银中证全指指数增强C
vs
汇泉中证A500指数量化增强C
023120 - 025277
|
相似度 0.474