基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
0.58%
近3月
7.39%
近6月
11.33%
近1年
30.75%
近3年
30.75%
今年以来
3.86%
成立以来
30.75%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.6173
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6173
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 3.16% | 0.13 | 56.01 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.09% | 0.09 | 54.90 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.99% | 1.54 | 53.08 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.28% | 0.11 | 40.40 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 2.24% | 0.47 | 39.67 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 2.17% | 0.19 | 38.58 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 1.87% | 1.66 | 33.20 | 2025-12-31 |
| SZ002050 | 三花智控 | 1.87% | 0.60 | 33.19 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 1.69% | 0.41 | 29.96 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.58% | 0.41 | 28.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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