持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-03-31
8
持续持有
7
新增持仓
2
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-03-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 23.5% 提升至 26.9%。新进了 7 只股票，包括工业富联(2.1%)、寒武纪(1.5%)、华新精科(0.0%) 等；退出了 2 只股票，包括京沪高铁(1.5%)、兴业银行(1.5%)。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 1.18 个百分点；同时减持了 招商银行，占比下降 0.57 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 5.68% | 5.08% | +0.60% | -0.99万股 (-45.6%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.70% | 2.52% | +1.18% | -54.94万股 (-59.3%) | ↑2 |
|
恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 2.90% | 2.30% | +0.60% | -18.99万股 (-61.0%) | ↑2 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 2.71% | 1.76% | +0.95% | -10.17万股 (-58.4%) | ↑3 |
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中芯国际
SH688981
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持续持有 | 2.27% | 1.68% | +0.59% | -7.69万股 (-61.2%) | ↑3 |
|
中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.23% | 2.61% | -0.38% | -21.46万股 (-63.8%) | ↓4 |
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工业富联
SH601138
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新增 | 2.14% | - | - | 9.73万股 | 新进第7 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.97% | 2.54% | -0.57% | -24.44万股 (-62.6%) | ↓5 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 1.78% | 2.02% | -0.25% | -28.75万股 (-59.5%) | ↓3 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 1.47% | - | - | 0.33万股 | 新进第10 |
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华新精科
SH603370
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新增 | 0.01% | - | - | 0.08万股 | 新进第11 |
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张江高科
SH600895
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新增 | 0.01% | - | - | 0.03万股 | 新进第12 |
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中控技术
SH688777
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新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第13 |
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东方电缆
SH603606
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新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第14 |
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西部矿业
SH601168
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新增 | 0.00% | - | - | 0.03万股 | 新进第15 |
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京沪高铁
SH601816
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不在前10 | - | 1.55% | - | - | 原第9 |
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兴业银行
SH601166
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不在前10 | - | 1.48% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性