持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-03-31
8
持续持有
7
新增持仓
2
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-03-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 23.5% 提升至 24.0%。新进了 7 只股票，包括寒武纪(2.0%)、工业富联(1.7%)、摩尔线程(0.0%) 等；退出了 2 只股票，包括京沪高铁(1.5%)、兴业银行(1.5%)。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 1.30 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 0.99 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 4.09% | 5.08% | -0.99% | -1.40万股 (-64.5%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.82% | 2.52% | +1.30% | -63.89万股 (-69.0%) | ↑2 |
|
中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.71% | 2.61% | +0.10% | -23.37万股 (-69.5%) | ↓1 |
|
恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 2.29% | 2.30% | -0.01% | -21.18万股 (-68.0%) | ↑1 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 2.03% | - | - | 0.39万股 | 新进第5 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 1.95% | 1.76% | +0.19% | -11.85万股 (-68.0%) | ↑1 |
|
招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.94% | 2.54% | -0.60% | -27.12万股 (-69.5%) | ↓4 |
|
长江电力
SH600900
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持续持有 | 1.80% | 2.02% | -0.23% | -31.25万股 (-64.7%) | ↓2 |
|
中芯国际
SH688981
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持续持有 | 1.67% | 1.68% | -0.01% | -9.03万股 (-71.9%) | ↓2 |
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工业富联
SH601138
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新增 | 1.67% | - | - | 6.98万股 | 新进第9 |
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摩尔线程
SH688795
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新增 | 0.03% | - | - | 0.02万股 | 新进第11 |
|
恒坤新材
SH688727
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新增 | 0.01% | - | - | 0.04万股 | 新进第12 |
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优迅股份
SH688807
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新增 | 0.01% | - | - | 0.01万股 | 新进第13 |
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西安奕材
SH688783
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.06万股 | 新进第14 |
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百奥赛图
SH688796
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新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第15 |
|
京沪高铁
SH601816
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不在前10 | - | 1.55% | - | - | 原第9 |
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兴业银行
SH601166
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不在前10 | - | 1.48% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性