基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
1.58%
近3月
7.10%
近6月
12.09%
近1年
28.80%
近3年
28.80%
今年以来
1.42%
成立以来
28.80%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3575
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3575
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.18% | 0.42 | 154.25 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.84% | 0.10 | 137.72 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.39% | 1.70 | 116.28 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.26% | 0.18 | 109.80 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.86% | 2.63 | 90.53 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.71% | 1.97 | 82.94 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.38% | 0.16 | 67.22 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.27% | 0.79 | 61.74 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.17% | 2.70 | 56.86 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.12% | 0.04 | 54.22 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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