基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+中债综合指数收益率*20%+恒生指数(人民币)收益率*15%
收益率
近1月
2.98%
近3月
-5.24%
近6月
-12.00%
近1年
7.41%
近3年
7.41%
今年以来
-14.77%
成立以来
7.41%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.963
真实涨跌
-1.1902%
上期净值 (2026-08-21): 0.9746
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920925 | 锦好医疗 | 9.48% | 23.19 | 738.57 | 2025-12-31 |
| 920145 | 恒合股份 | 9.21% | 28.36 | 717.58 | 2025-12-31 |
| SH603458 | 勘设股份 | 9.20% | 71.51 | 716.53 | 2025-12-31 |
| 920857 | 泓禧科技 | 9.07% | 19.96 | 706.34 | 2025-12-31 |
| 920392 | 佳合科技 | 8.76% | 19.46 | 682.76 | 2025-12-31 |
| 920407 | 驰诚股份 | 8.34% | 25.91 | 650.05 | 2025-12-31 |
| SZ300212 | 易华录 | 7.83% | 34.96 | 610.05 | 2025-12-31 |
| 920839 | 万通液压 | 7.41% | 13.67 | 577.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.963 | -1.19% |
| 2026-08-21 | 0.9746 | -0.25% |
| 2026-08-20 | 0.977 | +1.88% |
| 2026-08-19 | 0.959 | -1.97% |
| 2026-08-18 | 0.9783 | -0.23% |
| 2026-08-17 | 0.9806 | +2.00% |
| 2026-08-14 | 0.9614 | +0.32% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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