基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.18%
近3月
-1.81%
近6月
0.48%
近1年
0.48%
近3年
0.48%
今年以来
0.18%
成立以来
0.48%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.9406
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9406
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 2.09% | 40.26 | 604.30 | 2026-03-31 |
| SH601101 | 昊华能源 | 1.81% | 61.44 | 521.01 | 2026-03-31 |
| SH600015 | 华夏银行 | 1.76% | 69.20 | 506.54 | 2026-03-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 1.74% | 41.18 | 501.98 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.69% | 25.93 | 488.00 | 2026-03-31 |
| SH600188 | 兖矿能源 | 1.56% | 23.28 | 450.47 | 2026-03-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 1.44% | 16.25 | 415.84 | 2026-03-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 1.32% | 8.13 | 380.08 | 2026-03-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 1.29% | 9.31 | 372.40 | 2026-03-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 1.27% | 32.22 | 366.99 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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